자산총액: 106억 달러
4분기 수익률: -12.70% (비교: S&P500: -14.20%)
보유 업종비중 (%)
금융17.51
IT17.13
헬스케어14.21
임의소비재9.80
커뮤니케이션 서비스8.53
필수소비재7.54
금융과 IT 17%대구요, 헬스케어는 14%대로 세 업종 비중 50% 가까이 분포되어 있습니다. 다음 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 업종 약 9%대 비중이구요, 필수소비재는 7%대 입니다.
보유업종비중 (%)
산업재7.48
유틸리티5.57
에너지5.01
부동산2.69
소재2.44
다음 산업재 섹터 역시 7%대 분포구요, 나머지 유틸리티, 에너지, 부동산, 소재섹터 소량의 지분 차지했습니다.
순위회사명보유비중(%)연간등락율
1마이크로소프트3.75+15.86
2애플3.20-14.42
3아마존2.99+26.67
4S&P500 지수추종 ETF2.53-6.83
5버크셔해서웨이B주2.08-5.28
1,2,3위 예상하셨듯이 시총 상위주들 모두 올라가있습니다. 마이크로소프트 3.75%로 가장 많은 비중이구요, 연간 15% 오름세 보이고 있습니다. 다음 2위 애플 시총 상위주들 가운데 가장 부진한 흐름입니다. 이어서 3위 아마존이구요, 얼마전 시총 1위를 탈환한만큼 연간 흐름 10위권내 종목중 가장 높습니다. 26% 플러스 흐름입니다. 이어서 4위 스파이 ETF 입니다. 시장 흐름을 가장 잘 반영하고 있는 대표적 ETF 인데요, 연간 6%대 하락입니다. 다음 5위 버크셔 해서웨이 입니다. 애플의 3대 주주인만큼 애플에 영향을 많이 받았습니다. 연간 5%대 마이너스 입니다.
순위회사명보유비중(%)연간등락율
6구글C주2.03-5.50
7제이피모건1.69-8.93
8존슨앤존슨1.66-11.40
9페이스북1.57-22.57
10유나이티드헬스1.41+10.06
6위 구글 C주구요, 연간 5%대 마이너스입니다. 다음 7위 오늘 실적을 발표한 기업이죠 JP모건 체이스입니다. 4분기 매출이 부진하게 나왔지만 오늘 결국 상승마감 했습니다. 연간으로는 9% 가까운 하락세입니다. 다음 8위 존슨앤 존슨즈구요, 역시나 석면 스캔들에 많이 타격을 받았습니다. 연간 11% 내려가고 있습니다. 이어서, 9위 페이스북인데요 예상하셨듯이 연간 하락폭 10위권 종목 중 가장 크게 나타나고 있습니다. 마지막 10위 유나이티드 헬스입니다. 민주당이 하원을 장악하면서 헬스케어 업종 전망이 좋은만큼 연간 10%대 상승 흐름입니다.