[투자의 아침 7]
[스몰캡 관심주]
출연 : 이수철 메리츠종금증권 여의도금융센터 이사
-오늘 소개해 주실 기업은?-
대한해운(005880)
기업 개요
1968년 설립
1992년 상장
2013년
삼라마이더스
그룹 계열사 편입
-매출 구성은?(2016년 3분기말 기준)-
전용선 부문 2,274억원(63%),,부정기선 부문 1,308억원(37%)
전용선 부문 매출 상세
포스코 928억(41%), 한국가스공사 846억(37%), 한국전력 259억(12%)
현대글로비스 193억(8%), TANKER 48억(2%)
-투자 포인트는?-
투자 포인트 1 '안정적 성장'
성장 배경
- 신규 계약 증가
- 전용선 증가
- BDI 환경
- 원화 매출
- 영업 이익
2017년 6월, 한국남동발전 발전용 유연탄 계약 예정
2017년 4·6월, 아시아 선주 탱커 계약 예정
2017년 4·5월 한국가스공사 LNG 수주 예상
투자 포인트 2 '계열사 성장 수혜'
구 삼선로직스 법정관리... 부실 가능성 ↓
업황 개선... 대한해운 연결매출 증가
연결 매출 기업
- 대한해운
- 대한상선
- 대한상선
자회사 8개사
2017년 1분기 매출 증가 기대
투자 포인트 3 'SM 상선'
한진해운 컨테이너선 사업부 '시장 불안 해소'
계열사 SM상선, 한진해운 영업 자산 인수
대한해운, 일부 지분 참여
SM상선, 구 한진해운 영업인력 유지·사선 증대
성장 배경
- 사선 중고선박 매입
- 낮은 용선비용
- 원가경쟁력
- SM상선
글로벌 성장성
SM상선 시장 안착 시 글로벌 선사로 성장 기대
-매매전략은?-
해운 금융서비스 매출 증가 전망
수급상 '기관 순매수' 유입
매수가: 현재가 / 목표가: 22,000원
손절가: 5,000원
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