[스몰캡관심주] 창해에탄올(004650)·보해양조(000890)

[굿모닝 투자의 아침]


스몰캡 관심주
출연 : 이수철 메리츠종금증권 프라임금융센터 이사


창해에탄올(004650)
- 1966년 보해산업으로 설립
- 농작물 이용한 바이오에탄올 제조
- 자회사 통한 다양한 사업 영위
- 매출 구성
소주 외 54.33%
주정 외 32.55%
타피오카 12.72%
기타 0.4%
출처 : 와이즈에프엔


투자 포인트
- 주정 사업분야 안정 성장 중
-> 평균 영업이익율 20% 상회
-> 국세청 면허제로 높은 진입장벽 보유
- 저도수 추세 강화로 성장
- 조주정 원가 하락
- 타피오카 타사 대비 저렴하게 공급
- 연결자회사 보해 양조 통해 소주 사업 영위
- 연결자회사 실적 호조
- 자회사, `우리에너지` 올해부터 온기 반영
-> 천연 원재료 신물질로 화장품 회사 공략
-> GS칼텍스와 MOU로 공동 개발 성공

가격전략
매수가 : 현재가
목표가 : 30,000원
손절가 : 25,000원



보해양조(000890)
- 2011년, 창해에탄올로 대주주 변경된 기업
- 매출 구성
소주 61.4%
과실주 28.71%
식음료 6.24%
기타주류 2.95%
출처 : 와이즈에프엔

투자 포인트:
- 장기적 메가트렌드 `저도+탄산`
- 젊은 층 겨냥한 낮은 도수 술로 공략
- 브라더 시리즈로 시장 공략
-> `부라더 소다` 실적 개선 긍정적 영향
-> 향후 캔 타입 출시 예정

가격전략
매수가 : 현재가
목표가 : 2,500원
손절가 : 1,850원


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