이상섭 PB / 동양증권 금융센터강릉본부점
* 삼성SDI 매매전략
이번 분기에 상당히 저조한 실적을 냈다. 3분기에도 계속해서 순이익은 적자가 지속될 가능성이 커보인다.
최근 상황으로는 계속 매출액과 영업이익이 떨어진 상태에서 반등이 나오곤 있지만 회복 속도가 그렇게 쉽진 않다.
그 이유는 일단 수급적인 측면에서 보게 되면 외국인과 기관이 계속해서 팔고 있다.
왜냐하면 2차 전지에 대한 실적이 확실하게 개선되지 않은 모습이 나타나고 있기 때문이다.
다만 모멘텀으로는 제일모직과의 합병결의가 지금 난 상태고 그에 따라 하반기에는 매출액과
영업이익이 개선될 가능성이 있다.
하지만 여전히 시장에서 영업이익에 대한 신뢰가 없기 때문에 향후 3, 4분기 실적 회복에
대한 신뢰도를 쌓아야 될 듯싶다. 당사 시스템으로는 봤을 때 아직 매수구간은 아니기 때문에
보유하고 있다가 중장기 관점으로 보는 것이 좋겠다.
제일모직 합병에 따른 효과가 얼마나 나타나는 지에 따라 주가 상승은 있을 듯싶다.
매수보다는 홀딩하는 전략을 추천한다.
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