한국예탁결제원이 자체 운영하고 있는 펀드넷을 통해 자산운용회사와 수탁회사간의 펀드 보유자산 정보 대사 업무를 전산화한 펀드포트폴리오 매칭시스템을 오픈했다고 밝혔습니다.
이번 시스템 오픈은 금융위원회가 지난 2009년 7월 발표한 `펀드산업 관련 인프라선진화 방안`을 구체화 한 것으로 운용회사와 수탁회사가 각각 보유한 펀드재산정보를 수시로 검증할 수 있도록 하는 `펀드 보유자산 검증 (확인) 업무 전산화 방안`이 제시됐습니다.
지금까지 업계는 자산운용회사 회계장부상의 포트폴리오 내역과 수탁회사에 실제 보관내역을 수작업으로 처리해 기준가격 오류발생에 따른 투자자손실 위험이 상존해 왔습니다.
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