● 핵심 포인트
- 지난주 포트폴리오 : 반도체 대신 방산, 2차 전지, 인터넷(카카오, NAVER)
- 카카오와 NAVER 중에서는 수급이 빠지지 않은 카카오가 조금 더 우위에 있음
- 인터넷 업종은 9월 금리 인하 앞두고 기대감이 유효하며, AI 관련 서비스들을 오픈 예정
- 조선과 방산이 시장을 주도했으며, 조선주 안에서는 기자재, 특히 엔진 쪽을 주목 필요
- HD현대마린엔진을 톱픽으로 선정, 2차 전지 비중은 그대로 유지
● 금리 인하 앞두고 인터넷, 조선, 방산株 비중 확대
지난주 포트폴리오에서 반도체 대신 방산, 2차 전지, 인터넷(카카오, NAVER)의 비중을 확대했다. 이 중에서도 카카오와 NAVER중 수급이 빠지지 않은 카카오가 조금 더 우위에 있으며, 인터넷 업종은 9월 금리 인하를 앞두고 기대감이 유효하다. 또한, AI관련 서비스들을 오픈할 예정으로 인터넷 관련해서는 여전히 긍정적으로 포트폴리오 비중을 가져갈 필요가 있다. 한편, 조선과 방산이 시장을 주도했으며 조선주 안에서는 기자재, 특히 엔진 쪽을 주목할 필요가 있다. HD현대마린엔진을 톱픽으로 선정했으며 2차 전지 비중은 그대로 유지한다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.