● 핵심 포인트
- 조선 섹터 : 최근 한화오션, HD현대중공업 등 대표 조선주들이 석 달 만에 최저 수준까지 하락함. 이는 코스피 상승으로 인한 순매수세 부족으로 타 섹터로 자금이 이동하기 때문임. 그러나 조선주의 실적 사이클이 끝나간다고 보지 않으며, 글로벌 수주 현황 감소 및 미국의 함정 산업 참여 기업, LNG 운반선 수주 기업 등에 대한 선별이 필요함. 특히 한화그룹의 조선, 방산 업체들이 시너지를 내며 조선에서의 신사업을 가져갈 것으로 기대됨.
- 삼성중공업 : 아프리카 모잠비크에서 FLNG 부유식 천연가스 생산 설비를 수주했으나, PER이 타 조선사 대비 높아 추가 조정 가능성이 있음.
- 전력 인프라 섹터 : HD현대일렉트릭이 일주일 만에 20% 가까이 급락하였으나, 실적은 여전히 양호함. 또한 노후 인프라 재건축, AI 데이터 센터 확산, 탄소 중립 정책으로 인한 전력 수요 증가 등 구조적인 수혜를 받는 산업이므로 단기 조정 후 실적 우상향 흐름을 보일 것으로 예상됨. 더불어 한국의 에너지고속도로 및 데이터센터 구축 정책으로 인한 추가 모멘텀도 기대됨.
● 저가 매수 기회? 조선 · 전력 인프라 섹터 점검
최근 조선과 전력 인프라 섹터의 대표 종목들이 급격한 조정을 겪고 있다. 조선 섹터에서는 한화오션, HD현대중공업 등이 석 달 만에 최저 수준까지 하락했으며, 이는 코스피 상승으로 인한 순매수세 부족으로 타 섹터로 자금이 이동하기 때문으로 분석된다. 그러나 전문가들은 조선주의 실적 사이클이 끝나간다고 보지 않으며, 글로벌 수주 현황 감소 및 미국의 함정 산업 참여 기업, LNG 운반선 수주 기업 등에 대한 선별이 필요하다고 조언한다. 특히 한화그룹의 조선, 방산 업체들이 시너지를 내며 조선에서의 신사업을 가져갈 것으로 기대된다.
한편, 삼성중공업은 아프리카 모잠비크에서 FLNG 부유식 천연가스 생산 설비를 수주했으나, PER이 타 조선사 대비 높아 추가 조정 가능성이 있다는 분석이다.
전력 인프라 섹터에서는 HD현대일렉트릭이 일주일 만에 20% 가까이 급락하였으나, 실적은 여전히 양호하다는 평가다. 전문가들은 노후 인프라 재건축, AI 데이터 센터 확산, 탄소 중립 정책으로 인한 전력 수요 증가 등 구조적인 수혜를 받는 산업이므로 단기 조정 후 실적 우상향 흐름을 보일 것으로 예상되며, 한국의 에너지고속도로 및 데이터센터 구축 정책으로 인한 추가 모멘텀도 기대된다고 말한다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.