AI 기술주 랠리 지속 국내 반도체도 탄력! - [굿모닝주식창]

◎ 5월 15일 브리핑

▲오늘의 추천주

1. 삼성전자(005930)

2. 한미반도체(042700)

3. 한화오션(042660)

▲미국 증시 요약

- 다우(-0.21%) 나스닥(+0.72%) S&P500(+0.10%)

- 뉴욕증시 혼조, 美/中 무역 긴장 완화(+), 엔비디아 강세(+), 차익실현 매물(-)

- 미 증시는 경제 지표 발표 등 이벤트 부재 속 장중 뚜렷한 방향성 없이 변동성 장세 연출한 가운데 사우디 반도체 수출 소식에 AI 기술주 랠리 이어지며 S&P500, 나스닥은 상승

- 미 증시는 연일 급등 이후 단기 숨고르기 국면으로 진입했음에도 트럼프의 사우디 중동 순방이 훈풍으로 작용한 결과 엔비디아(+4.2%),테슬라(+4.1%), AMD(+4.7%) 등 기술주 랠리는 지속되고 있는 흐름

- 특히, 관세 리스크 완화 속 위험선호 심리가 지속된 결과 미국 시장 내에서도 채권에서 주식으로 자금이 단기적으로 이동하고 있는 것으로 추정

- 다만, 이러한 수급적 요인으로 미국채 10년물 금리가 4.5%선을 상회했다는 점은 향후 밸류에이션 부담이 높은 일부 성장주 중심으로 하방 압력을 가중시킬 수 있는 요인

- 시장 금리 외에도 이 날 원달러 환율은 펀더멘털 요인에 기인한 완만한 하락이 아닌 인위적인 개입을 통해 향후 환율의 변동성이 높아질 수 있다는 점은 금융 시장 내 불안 요인으로 간주되고 있는 모습

▲국내 증시 전망

[코스피] 2,640.57(+1.23%) 美/中 무역 긴장 완화 속 외국인/기관 순매수(+), 반도체株 강세(+)

[코스닥] 739.05(+0.98%) 美/中 무역 긴장 완화 속 외국인/기관 순매수(+), 로봇?반도체?엔터株 강세(+)

- 美/中 무역 합의 모멘텀 지속 및 美 CPI 안도감, 美-사우디 협력 수혜 기대감 등에 코스피지수는 1% 넘게 상승. 코스닥지수는 1% 가까이 상승

- 금일 국내 증시는 최근 반등으로 코스피가 과매수권에 진입한 가운데 지수는 단기 숨고르기 흐름을 연출할 것으로 전망

- 다만, 미국-사우디 간 최신 AI 칩 1만 8,000개 공급 체결 등으로 엔비디아(+4.2%)를 비롯한 AI 기술주가 상승세를 지속하고 있다는 점은 국내 HBM 관련주의 랠리를 단기적으로 뒷받침할 수 있다고 판단

- 한편, 5월 들어 국내 증시로 유의미한 외국인 수급 유입세가 지속되고 있는 점은 국내 증시의 상방 압력을 높일 수 있는 요인

- 외국인 자금의 유의미한 유입 시그널 속 단기적으로 반도체를 비롯한 국내 대형주 중심으로 반등세가 이어질 수 있는 수급 여건이 조성되었다고 판단

- 현재는 관세 국면이 미국과 주요국들 간 협상 국면으로 이동했다는 점을 감안시 관세로 인한 이익 하향 조정을 확인하기 전까지는 관세 피해 업종이었던 IT 중심으로 외국인 수급 유입세가 나타날 수 있는 증시 환경

▲전일 이슈

- 美 IRA 수정발의로 재생에너지 정책 리스크 해소 및 이재명 더불어민주당 대선 후보 재생에너지 공약 수혜 기대감 등에 태양광에너지/ 풍력에너지/ 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 등 신재생에너지 관련 테마 상승

- 일론 머스크 테슬라 CEO, 사우디-미국 투자 포럼서 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 공개 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승

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