- 앵커 : 김동환 경제 칼럼니스트
- 출연 : 성기종 미래에셋대우 연구위원
Q.> 최근 남북 경협에 따른 기계주의 약진이 돋보이고 있는데요. 기계주 최근 흐름과 남북 경협 수혜 전망 부탁 드립니다.
성기종 :
- 소외 받던 기계업체들 주가가 크게 올랐음. 특히 농기계, 전력기기, 발전관련기업, 건설기계, 특수기계관련기업들.
Q.> 어제 같은 경우 북미 정상회담 불확실성에 경협주가 하락했는데요, 남북경협 기계주, 투자 시 주의점과 최근 심해진 경협주의 변동성에 대해선 어떻게 보고 계시나요?
성기종 :
- 주가 등락이 클 것으로 봅니다. 북한과의 실제 경협이 이루어지기까지 난관이 많을 테니깐요. 그래도 관심은 지속될 가능성이 높고 실제 경협이 가시권에 들어오면 실질 수혜주 선택을 잘해야 됨.
Q.> 기계주 탑픽 부탁드립니다.
성기종 :
- 건설기계 시장이 가장 좋아보임. 두산인프라코어, 현대건설기계, LS산전
Q.> 기계주 1분기 실적 분석에 따른 2분기 실적 전망과 투자 전략 조언 부탁드립니다.
성기종 :
- 종목이 너무 많아서.. 산업별로도 다름.
일단 건설기계와 절삭공구 기업 실적이 가장 좋게 나타났고 플랜트관련 기업들은 여전히 부진. 2분기도 같은 현상이 지속될 전망
Q.> 조선주, 최근 수주 실적과 2분기 실적전망은 어떠한가요?
성기종 :
- 조선주 실적은 바닥권으로 보시면됨. 2분기에도 마찬가지이며 하반기에 완만한 턴어라운드가 시작될 전망
Q.> 캐피털그룹과 템플턴자산운용 등 가치투자를 지향하는 세계적 액티브펀드 운용사들이 최근 잇따라 한국 조선주 손절매에 나서고 있는데요, 손실을 감수하고도 일부 지분을 매도한 이유는 무엇인가요?
성기종 :
- 삼성중공업 지분 매도가 있었는데 증자로 인한 투자금액 증분에 대한 매각 차원으로 보여짐. 그리고 대우조선해양, 현대중공업의 부활을 고려하면 포트폴리오 변화 차원에서도 볼 수 있음.
Q.> 조선주 탑픽 부탁드립니다.
성기종 :
- 세계 1위 기업이며 가장 안정적인 재무구조를 갖춘 현대중공업과 중소형 조선사 중 1위인 현대미포조선을 탑픽으로 봅니다.
Q.> 조선주 투자전략 조언 부탁드립니다.
성기종 :
- 3분기까지 실적 부진 지속 전망. 실적보다는 수주가 우선이며 주가 상승을 견인하는 가장 키는 선가 인상입니다. 그러기 위해서는 수주잔고가 늘어야 하는데 3분기까지 수주가 증가해줘야됨.. 이후 선가 인상 가능성이 있어 주가를 견인할 것임.