에스티아이는 1월 16일 14시 15분 전일 대비 약 5% 상승한 29,000원에 거래되고 있다. 에스티아이는 코스닥 상장 기업으로 반도체 업종에 속해 있다. 시가총액은 3,515억원으로 코스닥 상장기업 중 154위에 위치 해 있다.
[종목 성향 진단]
[그림 1] 종목 성향 진단
에스티아이의 투자 스타일은 모호한 측면이 있으나 가치주라고 볼 수 있다. 기업 가치 대비 낮은 주가가 매력적인 기업이다.
주가 모멘텀은 평범한 수준이었다. 최근 1개월 수익률이 1.66%, 3개월 수익률은 7.81%, 6개월 수익률은 22.39%를 기록했다.
에스티아이종목에 대한 투자자의 관심도는 높은 편에 속한다.
[투자 점수 진단]
[그림 2] 투자 점수 진단
에스티아이는 효율성(ROA) 측면에서 두각을 나타내고 있다. 최근 ROA는 98점으로 6개의 핵심 팩터 중 가장 높은 점수를 기록했다. ROA는 전체 시장 내 30위를 기록하며 상위 1.51%에 위치했다. 업종별로는 18위를 기록하며 상위 3%에 위치했다.
그리고 성장성(매출증가율(YoY)) 역시 도드라지는 편이다. 성장성 점수는 91점으로 두번째로 높은 점수를 기록했다. 매출증가율(YoY)는 전체 시장 내 166위를 기록하며 상위 9.17%에 위치했다. 업종별로는 85위를 기록하며 상위 16.28%에 위치했다.
PBR과 부채비율은 아쉬움을 나타냈다.
[종합 투자점수]
[그림 3] 종합 투자점수
AI 인공지능 분석을 통한 에스티아이의 종목 종합 스코어는 84점을 기록했다.
이는 동일 업종 평균점수인 57점과 시장 평균점수인 57점를 상회하는 수치였다.
(위의 AI인공지능 점수는 재무 데이터를 기반으로 전체 상장 종목과 비교/분석하여 도출한 점수로 높은 점수가 반드시 높은 수익률을 보장하지 않습니다.)