굿모닝 투자의아침 2부 [투데이 모닝전략]
출연: 박병창 교보증권 광화문지점 지점장
어제 장 키워드 : 불편한 시장
미국 : 지표 / 달러 인덱스 / 채권 수익률 등 연동 없고 시장은 수급으로 등락
일본 : 양적완화 유지 및 추가 대출 프로그램 정책으로 엔화 약세 / 시장 상승
유럽 : GDP성장률 2011 4분기 이후 2년만에 2013 4분기에 전년동기비 플러스 진입
미국에 이은 경기 회복 신호와 시장 상승
중국 : 중장기 저점 형성하는 반등 시장
한국 : 취약한 거래 심리 속 해외 시장 연동하지 않는 수급 장세
-> 해외 시장 급등에 따라가지 못하고 상승할 타이밍에 상승하지 못함
-> 지표나 추세를 추종하지 못하는 불편한 시장
-> 심리 침체, 거래대금 지속 감소 (종합 주봉 거래량 차트)
종목 장세
1. 시장 침체
- 2014년 분위기 : 미국 고점 논란, 테이퍼링에 의한 위기 국가 리스크 지속, 경기 회복과 유동성 회수의 과도기
- 거래대금 침체 속 시장 주도 주체들의 투자 제한
- 단기간 내 변화 없다는 시황관 속 종목 장세
2. 종목 장세
- 전기전자 / 자동차 이익 성장성 불투명
- 종목별 / 중소형주의 상대적 차별화
- 2014. 1 - 현재 : 외국인 거래소 3조 2천억 순매도, 코스닥 5,600억 순매수
- 52주 신고가 또는 최근 급등 종목
현대산업개발, 부산산업, 삼호개발
쌍용양회, 성신양회, 아세아시멘트
한샘, KCC, LG 하우시스, 삼목에스폼 대림B&CO
아이센스, 한스바이오, 바이로메드, 마크로젠, 쎌바이오텍, 삼진제약
조이시티, 액토즈소프트, 선데이토즈, CJ E&M 등
농심, 크라운제과, 아모레G, 대상, 매일유업
풀무원홀딩스, 일진홀딩스, 대성홀딩스 한진(한진칼) 등
1. 2014년 포트폴리오
- 저성장 국면에서의 수혜 산업 : 제약, 바이오, 음식료
- 독보적 기업의 투자 : OCI, 엔씨소프트, NAVER, 삼성SDI, 서울반도체, 하이닉스, 롯데케미칼 등
- 제한된 종목 안에서의 투자 :
화학 : 롯데케미칼 석유화학: 금호석유 / 대한유화, 조선: 대우조선, 건설: 현대산업개뱔/삼성엔지니어링
자동차부품 : 현대위아, 통신:SK텔레콤, LED: LG이노텍, 서울반도체 등
- 수급 / 실적 : 외국인/연기금 중기 보유, 2013년 보다 증가하는 실적 ( 검색 )
디지탈옵틱 (시총 895억 영업이익 225억, 14년 269억(E))
솔루에타 (시총 1500억 영업이익 264억 14년 372억(E))
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