KB투자증권이 포스코에 대해 4분기 실적 개선 폭도 크지 않을 것으로 전망했습니다.
김현태 KB투자증권 연구원은 "3분기 별도 영업이익은 4,427억원으로 컨센서스 및 당사 예상치를 하회했다"며 "수요 부진으로 ASP가 예상보다 크게 하락한 것이 주 원인"이라고 말했습니다.
김 연구원은 "이러한 분위기가 이어져 4분기에도 내수 판재류 가격 인상은 어려울 것으로 전망된다"고 설명했습니다.
이런 가운데 김 연구원은 "4분기에는 원료 가격이 톤당 2만원 하락하는 효과로 별도 영업이익 6천억 초반을 달성할 것으로 예상된다"며 "수익가치 기준으로는 투자 매력이 없지만, 증설 모멘텀과 자산가치를 감안해 투자의견 매수(BUY), 적정주가 36만원을 유지"했습니다.